Бухгалтерский учет

остатки на начало месяца:
1) здание цеха - 400
2) износ цеха - 50
3) швейные машины - 210
4) износ швейных машин - 60
5) персональный компьютер - 50
6) ножницы - 10
7) ткани - 85
8) фурнитура - 15
9) ден. ср-ва в кассе 50
10) ден.ср-ва на р/с - 210
11) задолжность покупателя за выполнение работы - 45
12) уставный капитал - 500
13) задолжность ООО омега за услуги охраны - 60
14) задолжность чайковскому комбинату - 220
15)задолжность перед бюджетом по НДС - 45
16)невозмещенный перерасход подотчетному лицу - 15
17)задолжность по зарплате перед персоналом 125

операции за месяц :

1 Из кассы выдано в возвращение перерасхода подотчетному лице. 15 Д71 К50
2 На расчетный счет зачислен аванс от ТД «Семья» за пошив рабочей одежды 200 Д51 К62
3 Перечислено Чайковскому комбинату 120 Д60 К51
4 В кассу снято с расчетного счета 150 Д50 К51
5 Выдана заработная плата за декабрь 120 Д70 К50
6 Выдан аванс подотчетному лицу 30 Д71 К50
7 Сдан авансовый отчет о командировочный расходах 25 Д26 К71
8 Начислена заработная плата 200 Д20 К70
9 Удержан налог на доходы работников организации (13%) СУММУ ОПРЕДЕЛИТЬ (?)26 Д68 К51
10 Начислен социальный налог на заработную плату (26%) (?)52 Д20 К69
11 Списаны ткани и фурнитура в производство 65 Д20 К10
12 Перечислено ЗАО «Омега» за услуги охраны 60 Д60 К51
13 Перечислен налог на добавленную стоимость 45 Д68 К51
14 Готовая продукция сдана на склад, закрыт счет 20 317 Д43 К20
15 Оказаны услуги ТД «Семья», цена с НДС, закрыт счет 43 400 Д90 К43

у меня не идет заключительный баланс, подскажите что я неправильно делаю